恒越Fund每日净值（4月22日）

01.

重点产品最新兆（4年末22日）

投资基金名称（文档）

单位兆（元）

累计兆（元）

日涨跌幅

恒越核心陈奕迅混和A/B

（006299 / 006313）

1.9643

-0.13%

恒越核心陈奕迅混和C

（007193）

1.9636

-0.13%

恒越研究陈奕迅混和A/B

（006049 / 006050）

1.9342

-0.68%

恒越研究陈奕迅混和C

（007192）

1.9231

-0.68%

恒越进口商品驱动混和A

（010701）

0.8944

-0.03%

恒越进口商品驱动混和C

（010702）

0.8852

-0.03%

恒越成长陈奕迅混和A

（010622）

0.8305

-0.10%

恒越成长陈奕迅混和C

（010623）

0.8275

-0.11%

恒越占优陈奕迅混和

（011815）

0.8225

-2.58%

恒越蓝筹占优陈奕迅

（012846）

0.7627

-0.08%

恒越实用性穷困混和发起德式

（013028）

0.5157

-2.51%

恒越乐享添利混和A

（012572）

0.9583

-0.08%

恒越乐享添利混和C

（012573）

0.9556

-0.08%

恒越卫生健康陈奕迅混和A

（014220）

0.9158

-0.42%

恒越卫生健康陈奕迅混和C

（014221）

0.9143

-0.42%

恒越嘉鑫抵押券A

（011416）

0.9922

-0.08%

恒越嘉鑫抵押券C

（011417）

0.9901

-0.07%

恒越短抵押抵押券A

（011919）

1.0250

0.02%

恒越短抵押抵押券C

（011920）

1.0232

0.03%

恒越汇优陈奕迅三个年末混和（FOF）

（012687）

0.7182

（兆日期：2022-4-20）

-2.10%

几率示意及重要声明：投资基金投资额有几率，投资基金多年来业绩不代表今后表现，当中国投资基金的运作时间较宽，无法看出证券市场发展的所有阶段。本材质不作为政治宣传用品、不作为任何法律文件，投资基金无关信息以《投资基金合约》、《募兵说明书》等法律文件为准。融资投资额投资基金前应严肃阅读投资基金合约、募兵说明书等法律文件，认识所投资额投资基金的几率收益特性，并根据自身情况购买与本人几率承受能力相匹配的产品。材质当中的概要和意见仅供参考，不构成任何投资额决定，我母公司不就材质当中的概要对最终操作决定做出任何担保。我母公司对使用本材质及其概要所引发的任何直接或间接损失概不负责。

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