广州鹿山新材料股份集团有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本美国公司管理委员会及全体总经理必要本公报主旨不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其主旨的真实性、精确度和完整性肩负过失。

不可忽视主旨提示:

● 被贷款人名称:深圳鹿山高技术股份有限美国公司(一般而言又称“美国公司”)的控股公司子美国公司江苏省鹿山高技术有限美国公司(一般而言又称“江苏省鹿山”)；

● 本次贷款总额及已实际为其提供者的贷款存款：本次为江苏省鹿山提供者贷款的本金总额为3,000万元。截至本公报揭露日，美国公司已实际为江苏省鹿山提供者的贷款存款为9,800万元；

● 本次贷款是未必有反贷款：未必；

● 实质上贷款逾期的累计使用量：美国公司无逾期实质上贷款的有无。

一、贷款有无详述

美国公司分别于2022年4月末27日、2022年6月末8日召集第四届管理委员会第十一次代表大会、第四届监事会第九次代表大会和2021年上半年债权人大会，审核通过了《关于美国公司2022上半年实质上贷款著手及向企业获准授信手续费的议案》，准许美国公司及控股公司子美国公司向涉及企业获准合计不最少投资额15亿元的区域性授信手续费，2022上半年为控股公司子美国公司的上述区域性授信提供者不最少投资额9亿元的贷款手续费。具体有无参看美国公司于2022年4月末28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）揭露的《关于美国公司2022上半年实质上贷款著手及向投资机构获准授信手续费的公报》（公报S：2022-013）。

本次贷款有无如下：

2022年6月末13日，美国公司与江苏省银行股份有限美国公司常熟分支机构（一般而言又称“江苏省银行常熟分支机构”）签订《最高额必要合同》，为江苏省鹿山与江苏省银行常熟分支机构签订的主合同项下的债务提供者3,000万元连带责任必要贷款，必要在此期间为三年。上述贷款不存在反贷款。具体有无如下表格表：

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二、被贷款人必需有无

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在在一年，江苏省鹿山的主要财务数据如下：

其单位：万元

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三、贷款两国政府的主要主旨

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四、贷款的必要性和客观性

本次贷款是为了必需权利子美国公司装配经营方式的正常重新启动，江苏省鹿山经营方式持续性稳定、资信有鉴于此，具备较强的偿还意志力，贷款高风险借助于。美国公司对控股公司子美国公司的贷款没有影响美国公司和全体债权人的利益集团，没有对美国公司的正常重新启动和业务其发展造成严峻影响。上述贷款公平、对等，适用有关政策法规和《美国公司章程》原则上。

五、管理委员会意见

管理委员会认为：本次贷款权衡了美国公司及其下属子美国公司日常经营方式需要，适用涉及法律法规及美国公司章程的原则上，不存在影响美国公司及债权人利益集团的有无，贷款高风险总体借助于，有利于美国公司的装配经营方式和长远其发展，准许美国公司2022上半年实质上贷款预定事项。

独立总经理认为：美国公司为控股公司子美国公司因行业扩产及日常经营方式需要向资金不足提供者贷款，有利于必要其装配经营方式的顺利进行，促进其快速其发展，适用《美国公司章程》和美国公司《贷款管理模式》的原则上，不存在影响美国公司及全体债权人、特别是中小债权人的利益集团的有无。同时，美国公司向企业获准区域性授信手续费，是为了必要装配经营方式的正常重新启动。美国公司经营方式有鉴于此，具备较强的偿还意志力。美国公司向企业获准区域性授信手续费适用美国公司实际有无，不存在影响美国公司及全体债权人，特别是中小债权人利益集团的有无。准许美国公司2022上半年实质上贷款以及向企业获准区域性授信手续费的事宜。

六、累计实质上贷款使用量

截至本公报揭露日，美国公司及子美国公司实质上贷款总额为投资额90,000万元（经2021年上半年债权人大会审核通过的贷款手续费），分之二美国公司在在一期经审计市值的119.16%，所有贷款均为美国公司对子美国公司的贷款，无逾期实质上贷款。

特此公报。

深圳鹿山高技术股份有限美国公司管理委员会

2022年6月末15日